「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト―DMS償還時目標設定型ファンド2020-07（ゴールドマン･サックス社債投資型）」の約定内容の訂正に伴う償還金入金日および関連書類のご案内

2025年8月14日

お客さま各位

「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト―DMS償還時目標設定型ファンド2020-07（ゴールドマン･サックス社債投資型）米ドル建て受益証券／豪ドル建て受益証券」（以下、本ファンド）の満期償還に関して、下記のとおりご案内を申し上げます。
本件は、当初の満期日に適用された1口当たり純資産価格が後日訂正されたことにより、満期償還に伴う入金日および入金額が変更となったものです。詳細につきましては、文末に添付しております本ファンドの関係会社であるゴールドマン・サックス証券株式会社のレター（以下、証券会社レター）をご高覧ください。

入金日および入金額について

本ファンドの訂正後の1口当たり純資産価格はそれぞれ10.00米ドル、10.00豪ドルで確定いたしました。
約定内容の訂正手続きのため、本ファンドの償還金は以下の通り、2回に分けてご入金をいたします。

	入金日	入金額
1回目	2025年8月7日（木）	訂正前の1口当たり純資産価格（米ドル建て：9.910499米ドル、豪ドル建て：9.905654豪ドル）にて計算される償還金
2回目	2025年8月20日（水）	訂正後の1口当たり純資産価格（米ドル建て：10.00米ドル、豪ドル建て：10.00豪ドル）にて計算された償還金額から1回目の入金額との差額

※約定内容の訂正に伴い、2025年8月20日（水）（2回目の入金日）までの期間は訂正後の償還金額全額が投資信託の保有残高として表示されるため、総残高は当該金額を含めて計算された金額となります。

取引報告書について

一連の取引にあたって以下の通り、3種類の取引報告書が発行されます。
下記②および③には約定内容の訂正に関する各取引内容が記載されています*。

	作成日	内容
①	2025年7月29日（火）	訂正前の1口当たり純資産価格および訂正前の償還金の記載
②	2025年8月13日（水）	上記①の取引報告書にかかる取引（当初の満期日の約定内容）の取消記載
③	2025年8月13日（水）	訂正後の1口当たり純資産価格および訂正後の償還金の記載

※発送予定日は原則、作成日の翌営業日となります。

取引残高報告書（ステートメント）について

2025年8月中旬に発行される2025年7月末作成の取引残高報告書（ステートメント）には上記①の取引報告書の取引内容が記載されています。加えて、2025年9月中旬に発行される2025年8月末作成の同書面には上記すべての取引報告書の取引内容が記載されています*。

＊電子交付サービスをご利用のお客さまは、インターネットバンキングにて上記の②と③の取引報告書（合わせて１ファイル）および取引残高報告書（ステートメント）をご確認いただけます。

お客さまにはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。本件に関するお問い合わせは、弊行各支店またはプレスティアホンインベストメント 0120-322-522（通話料無料受付時間：平日8:00～20:00）、海外からは81-46-401-2140（有料受付時間：日本時間平日8:00～20:00）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

証券会社レター

株式会社SMBC信託銀行