「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト―DMS償還時目標設定型ファンド2020-07（ゴールドマン･サックス社債投資型）米ドル建て受益証券／豪ドル建て受益証券」の1口当たり純資産価格の訂正および償還金入金日変更のお知らせ

2025年8月5日

お客さま各位

2025年7月25日（金）に満期償還となりました「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト―DMS償還時目標設定型ファンド2020-07（ゴールドマン･サックス社債投資型）米ドル建て受益証券／豪ドル建て受益証券」（以下、本ファンド）の償還金につきまして、本ファンドの管理会社であるウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッドより、1口当たり純資産価格が10米ドル、10豪ドル以上に訂正される旨の連絡がございました。

つきましては約定内容の訂正手続きのため、本ファンドの償還金は2回に分けてご入金をいたします。1回目の入金日は、2025年8月7日（木）※を予定しており、2025年7月29日（火）時点で作成された取引報告書記載の1口当たり純資産価格（米ドル建て：9.910499米ドル、豪ドル建て：9.905654豪ドル）にて計算される償還金をご入金いたします。
また、2回目の入金日は2025年8月下旬を予定しており、訂正後の1口当たり純資産価格で計算した差額の償還金をご入金いたします。

※海外からの資金受領となるため、翌営業日以降に入金が遅れる可能性がございます。

訂正後の1口当たり純資産価格、2回目の入金日の日程が確定いたしましたら、引き続き弊行ホームページにてお知らせをいたします。

お客さまにはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。本件に関するお問い合わせは、当行の各支店またはプレスティアホンインベストメント 0120-322-522（通話料無料受付時間：平日8:00～20:00）、海外からは81-46-401-2140（有料受付時間：日本時間平日8:00～20:00）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

株式会社SMBC信託銀行