「プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型　米ドル建て受益証券」のサブ・ファンドにおける管理報酬等の引き下げについて

お客さま各位

2024年8月31日（土）付で「プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型」のサブ・ファンドの管理報酬等の引き下げを行う旨、管理会社であるSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより通知がございましたのでご案内申し上げます。

なお、本ファンドを保有されているお客さまにおかれましては、本件にあたって特別なお手続きは必要なく、本ファンドを継続して保有いただけます。

実質的にお客さまが負担する費用		変更前	変更後
サブ・ファンド管理報酬等		1.40％	0.75％
内 訳	受託会社報酬	0.01％	変更なし
	管理会社報酬	0.03％	変更なし
	管理事務代行会社報酬	0.06％	変更なし
	保管会社報酬	0.04％	変更なし
	販売会社報酬および販売取扱会社報酬	0.02％および 1.15％	0.02％および 0.50％
	代行協会員報酬	0.09％	変更なし
投資先ファンドの運用報酬		0.60％	変更なし
合計		2.00％	1.35％

詳細につきましては、支店またはお電話にてお問合せください。