「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)/(年１回決算型)」基準価額の算出過誤および返金対応について

お客さま各位

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)/(年１回決算型)（以下、本ファンド）」につきまして、委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社より、2023年5月18日から2023年8月9日の期間、基準価額が誤って高く算出されていた旨、連絡がございました。これを受けまして、本来より高い価格で本ファンドの購入が約定された取引につき、差額金をお客さまに返金させていただきます。なお、対象のお客さまについては、別途通知レターを送付させていただきます。

• ※差額金には、遅延利息年率3％にて計算した金額を加算させていただきます。

下記委託会社作成の通知書面も併せてご確認ください。

委託会社作成レター

本件に関しまして、ご不明点等ございましたら当行各支店またはプレスティアホン インベストメント0120-322-522 （通話料無料、受付時間：平日8:00～20:00、海外からは81-46-401-2140（有料）） までお問合せください。