当行ウェブサイト 投資信託情報ページの誤表示について

お客さま各位

いつもＳＭＢＣ信託銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊行ウェブサイトの投資信託情報ページにおいて、以下分配金にかかわる誤表示があったことが判明いたしました。
現在は復旧し、正しい値を表示しております。
なお、誤計算のあった期間中の実際の分配金受取に影響はございません。

該当ファンド
ＧＳオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス
ＧＳオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス
ＧＳオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 円クラス（為替ヘッジあり）
ＧＳオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス（為替ヘッジあり）
ラサール・グローバル・REITファンド（毎月分配型）

誤表示箇所
「ＧＳオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド」4本について、2019年6月分の分配金データが重複収録されていました。また、「ラサール・グローバル・REITファンド（毎月分配型）」について、2020年3月分の分配金データが欠落していました。これらにより、下記誤表示箇所に一定期間誤ったデータを表示しておりました。

• ファンド検索の検索結果に表示される「騰落率」「標準偏差」「シャープレシオ」
• ファンド詳細の運用実績に表示される「騰落率」および「パフォーマンス」
• 多機能チャートの基準価額チャートにおける「分配金」、分配金込み基準価額チャートの「分配金込み基準価額」
• ファンド比較のチャートおよび表の「騰落率」
• 「ラサール・グローバル・REITファンド（毎月分配型）」について、ファンド詳細の「直近の収益分配金分配日」、「直近の収益分配金申込通貨建て分配金額（税引き前）」に2020年3月の分配金データの表示がされませんでした。

誤表示期間
各ファンドの誤表示期間は以下のとおりです。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。

本件について、お問合せ
0120-322-522国内（通話料無料）
81-46-401-2140海外（通話料有料）

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