トータルリターン

トータルリターンの確認
ご注意

トータルリターンの確認

保有中、または全口売却済・償還済みファンドの運用収支額の参考情報を確認することができます。

トータルリターン

国内籍投資信託の場合（参考）

トータルリターン基準日	前営業日付
ファンド名	保有している投資信託の名称
取引口座（資産管理口座区分）	上段: 取引口座区分累投（分配金受取と再投資が選択可能）もしくは一般（分配金受取のみ）下段: 資産管理口座区分特定口座の場合のみ表示。非特定口座の場合は空欄。
累計起算日	初回購入時の約定日
数量（口）	保有口数
基準価額	基準日時点の直近の基準価額
(A)評価額	基準日時点での評価額
(B)受取分配金累計	受取済みの分配金額（税引後）の累計（再投資された分配金および過去に全部売却された場合の売却以前の分配金は含まれません。）
(C)売却金累計	ファンドを一部売却し、受取済みの売却金額（税引後）の累計（特定口座における譲渡益税の源泉徴収額は控除されておりません。ただし、2018年7月13日までに受渡済みの場合、特定口座における譲渡益税の源泉徴収額は控除されております。）
(D)購入金累計	支払済みの購入金額の累計（購入時手数料および消費税を含みます。）
運用収支額 (A+B+C-D)	「(A)評価額」＋「(B)受取分配金累計」＋「(C)売却金累計」－「(D)購入金累計」

全口売却済・償還済トータルリターン

外国籍投資信託の場合（参考）

投資開始日	初回購入時の約定日
投資終了日	全部売却時の約定日もしくは償還日
その他項目	前述の各項目と重複する箇所は省略

※全口売却・償還済トータルリターン情報照会可能期間は、全口売却の約定日、償還日から1年間となります。
※外国籍投資信託の場合、保有通貨毎に合計欄を表示します。
※トータルリターンは、税法上の損益や概算損益とは異なります。確定申告などの税額計算や税務資料としてはご利用いただけません。概算損益は店頭もしくはインターネットバンキング上の保有残高画面でご確認ください。
※移管・相続等でお客さまに資金決済を伴わない受益権の異動があった場合等において、トータルリターンが「***」にて表示される場合があります。

ご注意

利用時間	早朝5:00-翌日深夜2:00 ※メンテナンス時を除く