保有残高

保有残高の確認
ご注意

保有残高の確認

以下の情報をご確認いただけます。

各保有ファンドの基準価額、保有口数、評価額、概算損益、概算損益率、売却可能口数。
保有ファンドの円貨建て評価額総合計。
各項目（国内籍株式、国内籍公社債、外国籍株式、外国籍公社債）ごとの円建て評価額合計。

評価額合計	各項目（国内籍株式、国内籍公社債、外国籍株式、外国籍公社債）の評価額合計
ファンド名	保有している投資信託の名称
口座	特定口座の場合のみ表示。非特定口座の場合は空欄。
税区分	課税または非課税
基準価額	直近の基準価額 ※日本または現地での市場取引が終了してから決定されるため、注文時に適用されるものではありません。また、基準価額はファンド法人からの情報によりSMBC信託銀行が更新しておりますが、データの更新は予告なく遅延する場合もありますのでご了承ください。
個別元本	国内籍追加型投資信託において、お客さまが保有されているファンドの取得時の平均投資元本で、解約・償還時の税額計算の基礎となります。個別元本方式では、国内籍追加型投資信託における個別元本は、同一投資信託を同一口座内で複数回購入した場合や元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合等に変動いたします。国内籍追加型投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」があります。普通分配金は、個別元本超過部分からの収益分配金です。個別元本は変動しません。元本払戻金（特別分配金）は、投資した元本の一部払戻しにあたるため、非課税となります。また、元本払戻金（特別分配金）の額だけ個別元本は減少します。なお、個別元本方式が導入される前の平成12年（2000年）3月31日までに取得した国内籍追加型株式投資信託については、平成12年（2000年）3月31日の「1口あたりの平均信託金」が個別元本として計算されています。
口数	保有口数
通貨/為替レート	直近の各通貨の円換算レート(TTB)を表示
累投/一般	累投（分配金受取と再投資が選択可能）もしくは一般（分配金受取のみ）
評価額	保有口数と直近の基準価額で計算したファンド通貨建ての参考値
概算損益（円）	非特定口座での売却取引についてご案内している概算損益は、当行の計算方法に基づきご参考として表示しているもので、確定申告等にはご利用頂けませんのでご留意ください。尚、特定口座での売却取引における概算損益は、税法に基づいて計算された現時点の参考金額を表示しています。特定口座で確定した損益については、「取引報告書または特定口座年間取引報告書」をご確認ください。
概算損益率（％）	概算損益率は、概算損益を取得価額（手数料および消費税含む）で除して計算した参考情報です。
受取分配金累計	国内籍のみ表示受け取った分配金の累計（税引後）
売却可能口数	保有口数から売却中等の口数を差引いた口数 ※売買注文後に即時反映
備考	買付中: 約定日までの追加購入分が存在する場合表示売却中: 受渡日までの売却分が存在する場合表示売買中: 買付、売却共に存在する場合に表示募集　: 受渡日（設定日）までの購入分が存在する場合表示移管中: 移管入出庫指示が存在する場合に表示
注文指示	追加購入、売却ボタン

国内籍投資信託

購入の場合、約定日の翌日の朝に取引を反映した値に更新されます。購入のお取引から約定日までの間は取引実行中のため保有残高には反映されませんので、「受渡前注文一覧」画面にてご確認ください。
売却の場合、売却可能口数は受注後に更新され、残高は受渡日の朝に取引を反映した値に更新されます。預金残高への反映は受渡日以降となりますのでご注意ください。
評価額は、通常営業日の翌日の朝に基準価額を反映した値に更新されます。

外国籍投資信託

購入の場合、原則として約定日の午前中に取引を反映した値に更新されます。購入のお取引から約定日までの間は取引実行中のため保有残高には反映されませんので、「受渡前注文一覧」画面にてご確認ください。
売却の場合、売却可能口数は受注後に更新され、残高は受渡日の朝に取引を反映した値に更新されます。預金残高への反映は受渡日以降となりますのでご注意ください。
評価額は、原則として当行が基準価額を確認した日（ファンドにより更新頻度が異なります。）の午前中に基準価額を反映した値に更新されます。

※保有残高情報は参考情報であり、時間帯によっては全ての取引が反映されていない場合があります。正式な残高については「取引残高報告書」をご確認ください。
※追加購入ボタンを押して、遷移先の購入画面で購入できない場合があります。（プロファイリング有効期限切れや、商品のリスクレベルに満たない場合など。）

ご注意

利用時間	早朝5:00-翌日深夜2:00 ※メンテナンス時を除く