新ファンドのご紹介

ダブルライン・トータル・リターン・ファンド

米ドル(年2回)クラス/円(年2回)クラス

ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託

取扱開始日:2017年11月21日(火)

今回、SMBC信託銀行で取扱開始した新しい債券投資ファンドは、米国のMBS(モーゲージ担保証券)を主たる投資先とし、安定的なトータル・リターンの獲得をめざします。

MBSとは、金融機関が保有する住宅ローン等の不動産関連のローン債権をひとまとめにしたもので、債券の一種とされています。

本ファンドの運用を担う、ダブルライン・キャピタル・エルピー(ダブルライン社)は、債券運用を中心に広範な投資戦略を提供する独立系運用会社で、代表戦略となるトータル・リターン戦略を柱に、米国の資産運用業界の中でも非常に速いスピードで成長を続けています。(2017年11月現在、同社資料に基づく)

創業者のジェフリー・ガンドラック氏は、近年「新債券王」や「債券の王者」として、数々のメディアで取り上げられ、投資家の注目を集めています。

ファンドの紹介とガンドラック氏のメッセージをご覧ください。

本資料は、ダブルライン社と日興アセットマネジメントからの情報提供を元にSMBC信託銀行が使用しています。SMBC信託銀行は、信頼できると判断した情報に基づいて使用しておりますが、ここに記載された情報の正確性・完全性を保証するものではありません。データ等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。投資の選択や投資時期の決定は必ずご自分の判断でなさるようお願いいたします。当資料に記載された内容は使用時点のものであり、将来の市場環境の変動等により今後予告なしに変更される場合があります。

ダブルライン・トータル・リターン・ファンド 米ドル(年2回)クラス/円(年2回)クラス ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託

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販売用資料

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本人確認書類等

1.個人番号カード 2.通知カード 3.住民票写し または 住民票記載事項証明書(提示日前6カ月以内作成で、個人番号が記載されたもの)

  • 2.または3.をご用意いただいた場合、追加で以下のいずれかの書類もご用意ください。(提示日において有効なもの)
    A.運転免許証 B.運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のものに限る) C.パスポート D.在留カード E.特別永住者証明書
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投資信託取引に関する注意事項

投資信託のお申込みに際しては、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

投資信託購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明PDFドキュメントへのリンク

[全ファンド共通事項]

  • 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、元本・利回りの保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク
  • 価格変動・市場リスク
    ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を下回ることがあります。
  • 信用リスク
    ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあります。
  • 為替変動リスク
    ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。
  • カントリーリスク
    投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

  • ファンドの購入・換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、信託財産留保額、条件付後払申込手数料等)がかかります。また、これらの手数料等とは別に信託・管理報酬、その他費用(監査報酬、信託事務諸費用、成功報酬等)がかかり、信託財産を通じてご負担いただきます。お客様にご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となりますが、これら手数料等はファンド毎に、また運用状況や保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は、契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
  • 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。
  • 米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者またはグリーンカード保有者)は、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。また、非居住者および当行への届出住所が日本国外のお客様についても同様となります。
  • 契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)は、当行の支店等でご用意しております。

商号等: 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

No.1702